世基投资估值将替代流动性成行情主推动力

世基投资:估值将替代流动性成行情主推动力

世基投资:估值将替代流动性成行情主推动力 更新时间:2010-12-4 7:40:50   周五行情的走势并未出乎意料,市场继续上演拉锯走势,虽然外盘出现连续上涨,但对国内股市并未形成刺激,A股弱势状态下跟跌不跟涨的惯性再度出现,大盘出现小幅分化局面,酿酒、食品、电子、医药为代表的近期已经炒作过的品种普遍陷入获利回吐,而金融、石化和地产这三大权重则在昨日止跌基础上出现回升,这对于我们判断后市有两点指示:其一,是操作策略方面,如笔者昨日所讲,不追涨,低吸滞涨绩优股;其二,由于指数完全被这些大象绑架,因此权重出现止跌回升迹象意义重大,将进一步加强多方的防御力量,有利于封杀大跌空间,从而维护市场表面的稳定,后期建议继续关注这些品种的表现。

今日,中共中央政治局召开会议,提出要实施积极的财政政策和稳健的货币政策。此时举行政治局会议,想必是为了中央经济工作会议做前期准备工作,会议的精神也应该基本定调了经济工作会议的讨论主题。政策的“转型”没有出乎意料,在中央层次的声明中提出回归货币稳健,标志着应对金融危机而采取的“宽松”正式收紧。政策转向,将对未来行情产生深刻影响,意味着流动性推升阶段的告一段落,市场将逐步回归估值这一核心推动要素,政策扶持、实质性业绩增长等基本面改善预期的品种将重新受到资金青睐,未来投资机会将进一步向新兴战略产业、年报预增预盈、区域经济、十二五规划所涉及的优质品种集中,而对资金要求较高的权重股和绩差股,空间可能会相对有限。

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