A股震荡加大军工有色医药带头杀跌机构最新解盘

A股震荡加大军工有色医药带头杀跌!机构最新解盘

一度狂飙的黄金白银,突然出现了踩踏式暴跌,速度快得让人反应不过来。

隔夜市场,黄金一夜暴跌7%创下7年来最大单日跌幅,白银更是重挫15%,逼近雷曼危机以来最高。8月12日,两大贵金属品种继续高空下坠,令人恐惧。

当天早盘,现货黄金跌破1880美元/盎司,日内一度跌超2%,较历史高点回落近200美元。现货白银跌幅最大触及5%。受此影响,当天期货市场满屏皆绿,沪银、沪金主力先后封上跌停板。

A股市场,投资者情绪持续低迷。此前热门的军工医药等题材先后回调猛烈,而备受追捧的高价股更是遭遇集体抛售,场内资金出逃规模不断扩大。当天上午,大盘指数跌幅较大,沪指失守3300点,创业板更是跌超3%。

另一边,央妈再度出手,开展1400亿逆回购操作,连续3天放水规模超2000亿。同时,在大盘疲软之际,银行这只周期“大象”却悄然启动。不少机构认为,当前市场回调猛烈主要在于部分涨幅过高板块存在获利回头压力,A股长期大趋势并未发生根本转变。

黄金白银高空坠落

期货市场迎来暴跌行情

黄金又跌了!

经历昨夜的惨烈暴跌后,被视为优质品种的黄金继续高空坠落的可怕行情,让买多黄金者倍感绝望。

就在昨日,黄金期货、现货均跌近6%,均创7年最大单日跌幅。白银现货则重挫15%,跌幅为雷曼危机以来最高。

8月12日,两大品种继续延续跌势。当天早盘10点左右,现货黄金跌破1880美元/盎司,日内跌超2%,较历史高点回落近200美元。

临近10点20分,现货白银更是跌幅不断扩大,日内跌幅扩大至5%。

受黄金、白银价格暴跌影响,期货市场开盘一片飘绿。当天上午,沪银主力跌超8%;沪金主力跌超6%,两大期货品种先后封上跌停板。

而当天期货市场,铁矿石、沥青、农产品等多个品种均跌超2%以上,资金抛售力量凶猛。

受贵金属巨幅波动影响,上海黄金交易所也发出紧急提示公告。

8月12日上午,上海黄金交易所公告称,近期影响市场运行的不确定性因素较多,金银价格持续双向大幅波动。请各会员单位继续做细做好风险应急预案,提示投资者做好风险防范工作,合理控制仓位,理性投资。交易所将视情况采取风控措施,维护市场平稳运行,保护投资者利益。

大盘失守3300点

创业板跌超3%

受外围市场及贵金属市场异动影响,A股也遭遇了“黑色星期三”。

当天早盘,A股三大指数低开低走,沪指、创业板持续走弱。其中,大盘指数早盘走势疲软,指数一度失守3300点,截至午盘,跌近2%,报3273点。

深成指跌超2%,截至午盘,跌2.94%,报13070点。

创业板跌幅最为凶猛,当天上午指数快速跌超3.5%,失守2600点防线。

从盘面上看,当天上午,仅海南板块、大基建央企、大豆指数飘红,包括金融科技、智能交通等题材股全飘绿。

从两市成交情况看,当天上午,两市成交量仅为6900亿元,万亿日成交记录能否保持,尚存不确定性。

早盘,超3300多家个股下跌,仅450多家个股飘红,市场情绪指数仅为2.3。

一度狂卖的北上资金最近又开始变脸,从昨日尾盘开始,北上资金出现了净流入的态势,似乎暗示抄底动作。不过今日北上资金重新卖出。

8月1

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2日上午,北上资金半日净卖出规模达到11亿。

黄金概念股跳水猛烈

黄金ETF遭遇资金出逃

由于黄金白银猛跌,当天A股贵金属板块跌幅最为凶猛。

从概念股表现看,当天上午,黄金珠宝指数跌超5%以上,贵金属概念指数更是跌超8%。

板块中,中金黄金、紫金矿业、山东黄金等概念个股均跌超8%以上。

其中,赤峰黄金一字跌停。此前受益于黄金大涨,赤峰黄金年内涨幅接近3倍。如今黄金崩盘行情,也拖累概念股猛烈下跌。

与此同时,一度

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热门的黄金ETF也遭遇大额的资金出逃。

当天上午,黄金ETF跌超6%以上,短短半日,成交额超9亿。多只黄金主题ETF基金猛跌,最猛跌幅超7%。

受白银猛烈跳水影响,场内唯一一只白银基金更是迎来一字跌停。

实际上,外围市场黄金主题ETF基金也遭遇猛烈撤资。这和此前资金疯狂买入黄金概念股及ETF基金的盛况“截然不同”。

据亚汇网报道,数据显示,道富公司旗下的全球最大黄金ETF SPDR Gold Shares于8月7日上周五遭遇3.82亿美元的资金流出,创3月以来最大撤资规模。

分析人士认为,短期需警惕交易性资金占比的提高使得市场稳定性有所下降的风险。黄金ETF在2020年经历了大规模资金流入后,投资者不可避免地选择获利了结。

对于这波回调,招商银行认为,近期贵金属的调整主要是源于上周五晚美国公布的7月份非农就业数据超预期增加,美债实际利率遭到修正,出现低位反弹,金价则出现下跌。此外,黄金在经历前期急涨后,在技术上严重超买,多头交易也已经相对拥挤,本身存在回调需求。

军工医药双双熄火

热点板块集体回调

而除了黄金等贵金属概念猛烈跳水之外,A股热点板块集体熄火也成为此番市场大跌的重要因素。

一方面,此前备受资金追捧的龙头板块军工、医药持续走弱。

8月12日当天上午,军工股盘中遭遇重挫。军工指数跌近6%,板块中超41家概念个股下跌,仅1家飘红。其中振华科技、钢研高纳、航发科技等概念股集体跌停。

同时,医药股回调猛烈,医药生物指数跌超4%以上。

从概念题材上,疫苗指数、新冠肺炎检测指数等医药题材,大飞机、航母、卫星互联网等军工题材集体熄火。

行业板块上,军工、医药、有色金属同步大跌。这也意味着,A股的热点出现了明显降温的格局。

高价股跳水猛烈

游资抱团转战新战场

实际上,近期的行情轮动表现中,不难看到,越是疯狂暴涨的板块或个股,越是容易遭遇股价猛烈回调的迹象。

此前,白酒、医药等大消费,军工股等板块出现了反复大涨大跌的过过山车行情,一方面资金兑现盈利的意愿强烈,另一方面,游资机构抱团现象明显,这也成为这些板块遭遇爆炒的原因。

8月12日,高价股指数继续回落,指数上午跌超3%以上,板块中,贵州茅台跌超1%,迈瑞医疗、长春高新等跌超2%,而万泰生物等千亿股最高逼近跌停

从北上资金调仓动作来看,这些高价股也成为“交易型外资”抛售的重点。

值得注意的是,游资机构抱团的迹象并未消散,此前盘踞在高价股的资金军团,如今则转战进入可转债这一新的猎场。

比如8月10日当天,沪深两市出现11只可转债因涨幅过大被临时停牌。数量之多成为近年来罕见情况。8月11日转债行情依然火爆。

8月12日,大涨爆炒的行情依然未停止。当天上午,深交所对“蓝盾转债”实施盘中临时停牌,停牌前该债涨20%。万顺转债更因涨幅快速冲至30%,深交所公告对其实施第二次临时停牌。

当天,A股飘绿的情况下,转债市场却仍然是一片火热。其中4只转债涨幅超10%。

市场人士指出,和A股市场存在10%的涨跌幅限制相比,可转债交易机制较为灵活,尽管盘中存在临停阈值,但整体不设涨跌幅限制,且是T+0的交易,这样的特性为一部分激进资金提供了机会。可转债集体临停,可能是由于爆炒的游资卷土重来。

不过也有机构提示,不少可转债曾经受到交易所重点监控。转债爆炒背后也要小心投资风险,尤其是可转债强制赎回可能带来的风险。

银行股悄然启动

机构:周期股“春天”来临?

值得注意的是,就在市场疲软之际,一批周期“大象股”却开始悄然起舞,引来市场关注。

8月12日当天,银行板块出现明显逆市拉升的态势,盘中一度涨超1%以上。

盘面上,常熟银行涨逾2%,长沙银行、成都银行、平安银行等盘中飘红。

同时银行ETF交投活跃,上午成交近4亿。

据8月10日银保监会发布的数据显示,今年上半年,商业银行累计实现净利润1.0万亿元,同比下降9.4%。主流机构认为当前银行股价已充分反映预期,建议把握顺周期价值股机遇。

广发证券指出,当前银行板块估值处于历史底部区间,公募基金仓位降至低位,基本蕴含了市场对今年银行净利润同比负增长的预期,目前来看业绩悲观预期已兑现,板块迎来配置机会。

国泰君安策略表示,银行业将紧随经济复苏迎来拐点:。由于经济复苏下货币政策边际收紧,降息、降准节奏趋缓,银行贷款利率并不具备大幅下行空间,有助于缓解银行息差收窄压力。同时,经济复苏使信贷风险边际改善,经济持续复苏下不良增速放缓。

国泰君安策略指出,目前市场对银行的悲观预期已经反应的比较充分。作为顺周期的重要代表,又兼具低估值特征的银行板块,正处在布局良机。

央妈连续三日出手

放水规模达2000亿

除了银行等周期信号显现之外,货币市场的动作也值得关注。

8月12日上午,央行公开市场进行1400亿元7天期逆回购操作,今日无逆回购到期。央行已连续三日开展逆回购操作,累计净投放2000亿元。

8月11日,资金利率走高,隔夜、7天利率回升至近一个月高点,7天Shibor接近2.5%,DR007加权平均利率升至2.4%以上。数据显示,截至11日,同业存单加权平均利率已从上周五的2.68%升至2.77%,其中6个月品种升超10个基点。

此前,有市场分析认为,市场大跌的原因之一在于“放水力度缩减”。据央行数据显示,M1、M2增速分化。7月末广义货币M2同比增长10.7%,增速比上月末低0.4个百分点,比上年同期高2.6个百分点;狭义货币M1同比增长6.9%,增速分别比上月末和上年同期高0.4个和3.8个百分点。

多位宏观领域分析师表示,这实质体现了6月之后,货币政策从抗疫时期的紧急模式回到稳健轨道,从总量宽松变为结构优化,未来货币政策调控将更加“精准施策”,并通过结构性货币政策工具来实现,注重政策传导的有效性。

中信证券研究所副所长明明认为,从总量层面看,调控要拿捏力度,不搞大水漫灌,预计流动性投放缩量,公开市场操作利率维持稳定,“稳货币”将贯穿下半年。

国海证券靳毅团队认为,仅凭公开市场操作,难以有效缓解长端资金压力。叠加二季度超储率较一季度大幅下行,资金面波动加大,在9月份进行对冲性降准的可能性上升。央行在二季度货币政策执行报告中继续强调结构性工具的重要性,再贷款利率也存在调降的可能。

获利回吐压力冲击A股

机构:估值分化将结束

对于近期的市场大跌,不少机构也先后发布了自己的观点。据券商机构分析,近期市场调整,意味着市场区间震荡的格局延续,其中部分板块出现了获利回吐的抛售压力。但并不意味着

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整体A股趋势发生根本性变化。

招商基金预计短期市场仍将处于区间震荡格局,部分前期涨幅较高的板块存在一定获利回吐压力。但是,目前流动性未有明显收紧迹象,金融地产等权重股估值也仍在低位,因此指数调整的空间相对有限。

国信证券首席策略师燕翔指出,市场调整的背后意味着估值分化正在收敛。当前A股估值分化达到历史极值水平,背后的原因主要是货币宽松带来的“生拔估值”行情,以及低估值板块基本面受疫情影响相对更大。

“从历史经验看,即使在大牛市中也会出现明显的阶段性”估值收敛“行情,如遇市场调整估值收敛概率更大。”

燕翔团队表示,从中长期来看,“科技+消费”的大逻辑并没有发生变化,核心的风险点在于PPI的持续上升。但从短期来看,认为可以积极关注极端估值分化后的收敛机会,建议适当增配低估值品种。

安信策略则表示,维持市场短期“中性”判断,即市场这一阶段处于震荡格局,短期受外部的影响,新一轮整体上升行情仍然需要等待,结构重点关注“国内大循环”,近期重点关注军工、信创、苹果产业链、白酒、建材等。

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