下折对母基金影响 基金上折对母基金影响

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本文目录

  1. 分级基金b份额下折后有什么风险
  2. 分级基金为什么会上折?
  3. 母基金的利与弊
  4. 基金强制下调什么意思

分级基金b份额下折后有什么风险

如果是买的母基金,下折上折都不会亏钱而是跌多了涨多了,到了门槛,触发下折上折分级基金下折时赔钱是因为在股票市场单独买的B类,因为高溢价交易,价格大幅高于净值,而分级基金折算是按净值折算的,不是购买价格这样下折后导致大幅亏损

分级基金为什么会上折?

文/大良儿讲产品

首先说一下什么是上折,所谓的上折是指资产不发生变化的情况下,重新计算资产的方式,下折也是同样的道理,一般情况下,上折发生在净值翻两倍,下折则是净值缩水75%,当然具体以合同为准。

举个例子,假如我有10000份分级基金b,当前基金份额净值为1.8元,那么我的总资产就是10000*1.8=18000元。然后对基金进行1:1.8的比例拆分之后,基金净值变为1.0元,此时我有18000份分级基金b,实际总资产等于18000*1.0=18000元。

这是上折,上折主要是对分级基金有明显影响的。

那么为什么会发生上折呢?

再举个例子,假如母基金20000份,基金净值为1.0元,分级基金a和b均为10000份。那么此时的初始杠杆按下述公式:

初始杠杆=(分级a的份额数量+分级b的份额数量)/分级b的份额数量。

初始杠杆=(10000份+10000份)/10000份=2:1

但是随后,母基金因为投资效益好,赚了50%,母基金的基金净值为1.5元,分级基金a的净值还是1元,分级基金b的净值为2元。

那么此时,按照下述公式:

实时杠杆=(分级a数量*分级a净值+分级b数量*分级b净值)/分级b数量*分级b净值

实际杠杆=(10000*1+10000*2)/10000*2=1.5:1

那么这个时候,我们发现杠杆小了,而杠杆小了也就意味着,对于分级基金b来说,需要更多的资金,才能够达到同样的收益,对分级基金b是非常不划算的,所以才需要通过上折的方式,来使得杠杆的比率达到预期的范围。

这是上折的主要目的。

母基金的利与弊

优点:

1、母基金可以投资于多种财务工具,包括股票、债券、现金及其他金融产品,可以提供动态的投资组合,从而提高投资收益。

2、母基金有较高的投资规模,可以获得较高的购买力,具有效率性,减少了基金管理者的手续费。

3、母基金可以分散投资风险,避免了单一个股市场风险。

缺点:

1、母基金的投资组合会随着市场情况而变化,市场情况很难预测,对投资者来说风险较大。

2、母基金的管理费用和手续费较高,会影响投资收益。

3、母基金的购买规模较大,有可能影响市场价格,形成相应的波动。

基金强制下调什么意思

强制下调因为分级基金发生了下折,会强制调减份额。

不是你赎回基金导致持有份额减少,而是基金公司强制减少你的份额

强制调减份额,对母基金持有者无实质影响,强制调减后基金总市值不变(不含当日涨跌)

如果只持有B基金份额,强制调减可能承受较大资产损失

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