Jack 大家好，今天来为大家分享资产基金科目的一些知识点，和资产基金科目核算的问题解析，大家要是都明白，那么可以忽略，如果不太清楚的话可以看看本篇文章，相信很大概率可以解决您的问题，接下来我们就一起来看看吧！
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投资者购买基金需要支付哪些费用？
（1）基金管理费：支付给基金管理人的报酬，其数额一般按照基金净资产的一定比例逐日计算累积，从基金资产中提取，定期支付。基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人自己的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销，更不能另外向投资人收取。每日计提的管理费=计算日基金资产净值*管理费率*当年天数。
（2）基金托管费：指基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，逐日计算累积，定期支付给托管人。每日计提的托管费=计算日基金资产净值*托管费率*当年天数。
（3）销售服务费：指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定，从开放式基金财产中计提的一定比例的费用，用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。具体收取情况请以招募说明书为准。
基金和基金会有什么差别
自2016《慈善法》颁布以来，我们中国社会已在数年间形成了多层次、多元化的公益慈善生态。基金和基金会有差别呢？这个是很多人都会问或是想问的问题。
【基金】基金是有广义和狭义之分。
从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。例如，信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。
狭义上说，我们平常所说的基金主要是指证券投资基金。基金指通过发售基金份额，将投资者的资金集中起来，形成独立资产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方法进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
基金分为公募基金和私募基金。公募基金是以公开方式向社会公众投资者募集资金，并以证券为投资对象的证券投资基金。也就是可以公开，在各个媒体上进行宣传，同时受到法律法规严格监管管理的基金类型。私募基金则通过非公开发售的方式募集，对信息披露的要求很低，具有较强的保密性。
【基金会】
基金会是依法成立的非营利性慈善机构，是体现企业社会责任、公益慈善的载体，是最大化实现家族传承和社会财富价值的管理工具。
《基金会管理条例》第二条规定：基金会，是指利用自然人、法人或者其他组织捐赠的财产，以从事公益事业为目的，按照本条例的规定成立的非营利性法人。
基金会可以分为公募基金会和非公募基金会，公募基金会可以向公众公开筹款，非公募基金会不可以公开募集资金。
最简单的区分是，基金会是财团法人，是独立机构，接受捐赠，是做公益慈善事业。基金是投资理财产品，目的就是为了赚钱。
我们在关注和参与慈善过程中，会逐渐意识到慈善事业的专业性，尤其是希望将家族传承、企业发展与公益慈善等结合到一起进行顶层规划设计，在这种情况下，包括公益项目设计执行、家族事业代际传承在内的慈善方案的复杂性和专业性则更是得以凸显，希望我们的慈善初心不改，达成我们自己的慈善意愿吧。
OK，关于资产基金科目和资产基金科目核算的内容到此结束了，希望对大家有所帮助。
