Mike 收评：沪指大涨2.34%站稳3400点北向资金净流入约57亿元
8月17日，两市股指高开高走，沪指在金融、酿酒等板块的助力下维持强劲上扬态势，盘中大涨逾2%逼近前期新高。深成指大涨近2%，创业板指涨逾1%逼近2700点。金融板块集体爆发，市场热度升温，两市成交额再度突破万亿，北向资金再度大举净流入。
截至收盘，沪指大涨2.34%报3438.8点，深成指涨1.88%报13742.23点，创业板指涨1.04%报2696.39点。两市合计成交11539亿元，北向资金净流入约57亿元。
盘面上看，保险、券商、银行等板块全线走高，中国人寿再度涨停，招商证券、国信证券、中银证券、成都银行等涨停。数字货币概念表现活跃，汇金股份、御银股份等涨停；黄金概念尾盘拉升，西部资源、赤峰黄金涨停。
对于近期市场走势，粤开证券指出，我国经济仍处在复苏过程中，但节奏有所放缓，同时沪指在3400-3450点区域均存在一定阻力，叠加信用扩张趋缓对于市场情绪产生一定影响，短期指数大概率延续震荡走势，当前股指正处于上有阻力、下有支撑的阶段。后续经济复苏情况并不悲观，在经济不会大幅走弱的基础之上，短期重点关注中报业绩情况、创业板注册制落地的影响、双边经贸关系的边际变化，以此来判断指数能否走出震荡阶段，再上台阶。
太平洋证券表示，维持市场震荡蓄力的观点，但接近尾声。后续限售股解禁和中美关系反复对市场的压制将趋于弱化，而7月经济、通胀、M2-M1剪刀差数据显示宏观需求持续回暖，虽然金融数据整体增速有所放缓，呼应7月政治局会议“精准导向”，但中长期融资需求仍较旺，信贷回归正常化而并非收紧，未来财政发力可期。中美走向明确后，利于外资重回流入，市场焦点仍将重回基本面，未来两周进入A股中期业绩集中披露窗口。在前期“抱团”资金松动之后，经济持续回暖预期下，风格轮动增强，金融周期补涨可持续，PPI上行期周期风格能有明显相对收益。
配置建议：金融周期补涨可持续。1)低估值但业绩有持续改善空间：券商、保险；2)低估值且边际需求良好：地产、建材、化工、有色、机械；3)“新基建”：5G基建、云计算、电气设备、新能源汽车；4)可选消费中的汽车、消费电子、家电、影视影院、旅游。
