Sam 在春节假期复盘的时候，养基怡情认为信创和数字经济会成为今年的市场主线，原因是公募基金在四季度开始减仓新能源，加仓计算机和信创，可今年的收益率却只有3.22%，不及沪深300的4%。
一月份市场的大涨方向在北向资金加仓的白酒和医疗，所以最开始的沪深300一波10%的涨幅，我是注定错过的。
春节假期后，已错过了信创和计算机软件的大涨，这个时候还好还有半导体可以托付。于是，养基怡情开始加仓芯片半导体。面对众多的半导体主题基金，已不想再被大规模的基金所拖累，蔡嵩松的诺安成长混合和郑巍山的银河创新成长不在考虑范围内，于是选择了曾一度火热的泰信中小盘，但市场选择了AI算力芯片，泰信中小盘依然重仓车规芯片和军工半导体，明显跑输半导体指数。
这个时候的我，其实还是对新能源存在一定的期望，认为风电和储能的高景气会迎来市场的反转，所以，大部分的仓位，都还是给了泰达宏利转型机遇。
人工智能的火热，和科创芯片的大涨让我中终于坐不住了，加仓，必须加仓芯片半导体。不敢追高科创芯片，还有底部没有启动的半导体设备，国产替代空间巨大。于是，我这次认真分析后，选择了加仓金信稳健策略混合。
半导体在人工智能的催化下，果然来了一波大涨，半导体设备更是在北方华创业绩预增的催下来，单日大涨11%。潜伏了一个月的金信稳健策略混合持有收益率一度达到21%，超过20%的目标，这个时候的我，还是有些贪心了。我没有闪！但是，实在忍不住，把一直不温不火的泰信中小盘给转换到了人工智能的海富通科技创新股票。
本来是计划全部转换的，结果还是有点怂，只转换了一半，结果第二天海富通科技创新股票就大涨6%，实在没忍住，把剩下的一半泰信中小盘直接全部清仓。
这个时候，我的真爱还是在泰达宏利转型机遇，持仓金额已超过总仓位的一半，基金经理王鹏，也基本上在一季度把储能和风电全部清仓转换到了人工智能。我舍不得割肉的新能源，基金经理帮我割肉了；我不敢追高的人工智能，基金经理帮我追高了！
如果不是今年泰达宏利转型机遇的涨幅是-5%左右，那么很有可能，我的收益率不会这么低。
养基怡情依然看好人工智能和半导体设备，目前的这个持仓，在五月份能不能后来居上？
