2015年9月28日基金净值查询一览表

2015年9月28日基金净值查询一览表：今日基金净值查询前五的是鹏华地产分级基金（160628）、鹏华丰实定期开放债券B(000296)、鹏华丰实定期开放债券A（000295）、富国中证银行指数分级基金（161029）和鹏华银行分级基金（160631）。

基金代码基金简称2015-09-252015-09-24日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费单位净值累计净值单位净值累计净值160628鹏华地产分级0.92701.62700.91001.61600.01701.87%开放开放

0.60%

000296鹏华丰实定期开放债券B1.02701.22801.01301.21400.01401.38%开放开放

0.00%

000295鹏华丰实定期开放债券A1.03001.23601.01601.22200.01401.38%开放开放

0.60%

161029富国中证银行指数分级0.87800.87800.86700.86700.01101.27%开放开放

0.60%

160631鹏华银行分级0.82900.82900.81900.81900.01001.22%开放开放

0.60%

161723招商中证银行指数分级0.83200.83200.82200.82200.01001.22%开放开放

0.60%

001595天弘中证银行指数C0.89670.89670.88610.88610.01061.20%开放开放

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001594天弘中证银行指数A0.89740.89740.88680.88680.01061.20%开放开放

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160517博时中证银行指数分级0.83350.83350.82370.82370.00981.19%开放开放

0.60%

161121易方达银行分级0.79100.79100.78170.78170.00931.19%开放开放

0.60%

168205中融中证银行指数分级0.79100.79100.78200.78200.00901.15%开放开放

0.00%

160418华安中证银行指数分级0.77560.77560.76810.76810.00750.98%开放开放

0.60%

000297鹏华可转债债券0.92600.92600.91900.91900.00700.76%开放开放

0.60%

161226国投瑞银白银期货(LOF)0.97300.97300.96600.96600.00700.72%开放开放

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161211国投瑞银沪深300金融地产1.14651.14651.13931.13930.00720.63%开放开放

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净值型投资产品是什么意思