【推荐】2021年交银施罗德基金员工最爱基金清单大揭秘交银施罗德精选基金

本文针对交银施罗德基金更新一些数据,

我直接开门见山,主要针对的主动权益类基金,要求股票占比大于55%,基金类型是偏股混合型、灵活配置型、普通股票型三种,规模合并值大于2亿元,多份额仅保留A类,

满足要求的有39只基金

39只基金,其中披露了机构持有比例数据且大于10%的有19只基金

,如果想和“聪明资金”站在一起,可以从这19只基金中挑选一下。机构持有比例高于50%的有

韩威俊、田彧龙、何帅、陈俊华、杨金金、刘鹏。

数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.04.29

39只基金,2021年年报显示员工持有份额超过50万份的有25只基金

,员工持有份额最高的是王崇的交银精选混合(519688),堪称交银施罗德基金的“人气之王”!持有份额超300万份的还有

田彧龙、周中、刘鹏、杨金金

数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.04.29

39只基金,基金经理上任满三年的合计有22只,按照过去三年区间收益率排序如下:

收益率大于80%的有基金经理我标红了,分别是

刘鹏、郭斐、韩威俊、楼慧源、芮晨、沈楠

6人。其中晨星三年5星基金有2只,基金经理分别是楼慧源和沈楠。

数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.04.29

22只基金还是按照上表顺序展示基金经理的任职回报、基金经理年限、任职基金数量、机构投资者持有比例、管理人员持有份额、股票占比、目前相对前期高点回撤情况等信息如下。

数据来源:东方财富Choice数据,截至2022.04.29

下面对三年业绩排名靠前的,或者管理人员工持有份额较多的,或者机构投资者持有比例较高的基金经理,展开看看他们的简历和一季度持仓变动情况。为便于贴便签,分成上中下三篇展示。

1、刘鹏。

在管基金3只,在管规模182.54亿元,基金经理年限3.95年。

代表基金

交银先进制造混合A(前端:519704 后端:519705)

,持仓风格偏大盘成长+大盘混合。

查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为50-100万份,基金经理本人持有这只基金为0!

代表基金

交银启明混合A(009402)

,持仓风格偏大盘成长型。

查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为50-100万份,基金经理本人持有这只基金为0!

2、郭斐。

在管基金4只,在管规模109.97亿元,基金经理年限4.62年。

代表基金

交银经济新动力混合A(519778)

,持仓风格偏大盘成长型。

查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为>100万份,基金经理本人持有这只基金为0!

代表基金

交银成长30混合(519727)

,持仓风格偏大盘成长型。

查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为0-10万份,基金经理本人持有这只基金为0!

3、楼慧源。

在管基金2只,在管规模52.60亿元,基金经理年限3.66年。代表基金

交银医药创新股票A(004075)

,持仓风格偏大盘成长型。

查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为50-100万份,基金经理本人持有这只基金为0!

4、韩威俊。

在管基金6只,在管规模143.87亿元,基金经理年限6.31年。

代表基金

交银股息优化混合(004868)

,持仓风格偏大盘混合型+大盘价值型。

查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为0-10万份,基金经理本人持有这只基金为0-10万份!

代表基金

交银品质升级混合A(005004)

,持仓风格偏大盘混合型+大盘价值型。

查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为0-10万份,基金经理本人持有这只基金为0份!

代表基金

交银消费新驱动股票(前端:519714 后端:519715)

,持仓风格偏大盘混合型+大盘价值型。

查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为0份,基金经理本人持有这只基金为0份!

代表基金

交银策略回报灵活配置混合(519710)

,持仓风格偏大盘混合型+大盘价值型。

查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为0份,基金经理本人持有这只基金为0份!

5、王崇。

在管基金3只,在管规模205.13亿元,基金经理年限7.55年。

代表基金

交银精选混合(前端:519688 后端:519689)

,持仓风格偏大盘成长型。

查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为50-100万份,基金经理本人持有这只基金为>100万份!赞一个!

代表基金

交银新成长混合(前端:519736 后端:519737)

,持仓风格偏大盘成长型。

查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为>100万份,基金经理本人持有这只基金为50-100万份!

6、田彧龙。

在管基金3只,在管基金规模92.32亿元,基金经理年限2.99年。代表基金

交银数据产业灵活配置混合A(519773)

,持仓风格偏大盘成长型。

查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为>100万份,基金经理本人持有这只基金为0份!

7、周中。

在管基金5只,在管规模98.24亿元,基金经理年限6.41年。

代表基金

交银施罗德启欣混合(010143)

,持仓风格偏大盘成长型。

查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为>100万份,基金经理本人持有这只基金为>100万份!赞一个!

代表基金

交银创新成长混合(006223)

,持仓风格偏大盘成长型。

查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为0份,基金经理本人持有这只基金为50-100万份!

8、芮晨。

在管基金1只,在管规模4.18亿元,基金经理年限6.98年。代表基金

交银科技创新灵活配置混合A(519767)

,持仓风格偏大盘价值型。

查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为0份,基金经理本人持有这只基金为0份!

9、沈楠。

在管基金3只,在管规模79.72亿元,基金经理年限7.02年。代表基金

交银国企改革灵活配置混合(519756)

,持仓风格偏大盘混合型。

查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为0份,基金经理本人持有这只基金为0份!

10、何帅。

在管基金4只,在管规模175.29亿元,基金经理年限6.84年。

代表基金

交银持续成长主题混合(005001)

,持仓风格偏大盘成长型。

查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为0份,基金经理本人持有这只基金为0份!

代表基金

交银阿尔法核心混合A(前端:519712 后端:519713)

,持仓风格偏大盘成长型。

查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为50-100万份,基金经理本人持有这只基金为0份!

代表基金

交银优势行业混合(519697)

,持仓风格偏大盘成长型。

查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为10-50万份,基金经理本人持有这只基金为0份!

11、杨金金。

在管基金2只,在管规模137.17亿元,基金经理年限2.01年。代表基金

交银趋势混合A(前端:519702 后端:519703)

,持仓风格偏大盘价值+大盘混合型。

查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为>100万份,基金经理本人持有这只基金为0份!

12、杨浩。

在管基金3只,在管规模131.91亿元,基金经理 年限6.74年。

代表基金

交银内核驱动混合(008507)

,持仓风格偏大盘成长型。

查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为0-10万份,基金经理本人持有这只基金为10-50万份!

代表基金

交银新生活力灵活配置混合(519772)

,目前是杨浩与田彧龙合管,持仓风格偏大盘成长型。

查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为50-100万份,基金经理本人持有这只基金为>100万份!

代表基金

交银定期支付双息平衡混合(519732)

,持仓风格偏大盘混合型。

查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为0-10万份,基金经理本人持有这只基金为0份!

…………

交银目前最值得信任的还是王崇,代表基金

交银精选混合(前端:519688 后端:519689)

,员工持有份额最多,基金经理本人持有这只基金也>100万份!可惜的是近三年业绩够不着“优秀”。

我之前没有怎么关注过周中,从数据来看,他的代表基金

交银施罗德启欣混合(010143)

,员工持有份额较多,且查询基金年报,基金公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金为>100万份,基金经理本人持有这只基金为>100万份,不过周中上任满三年的基金业绩不算很优秀。

杨浩近三年的业绩不是太好,希望早日走出阴霾。

交银新生活力灵活配置混合(519772)

是杨浩与田彧龙合管,基金经理本人持有这只基金为>100万份!不知道是杨浩持有的,还是田彧龙持有的,或者说共同持有的。

通篇梳理下来也就这么三只基金,基金经理本人持有份额超过100万份。

有一些基金,基金经理持有超过50万份,基金净值比较大,其实持有的金额也不少。

比如王崇的代表基金交银新成长混合(前端:519736 后端:519737),持有超过50万份,基金的净值3.3280,换算成金额也超过150万。

多多少少感觉有点遗憾,交银施罗德基金三年业绩靠前的基金经理(

刘鹏、郭斐、韩威俊、楼慧源、芮晨、沈楠

6人)都不持有自己在管的基金,或者持有份额很少。

交银施罗德基金目前非货币资产规模3694.29亿元,在181家基金公司中排名第13名,旗下基金经理有31人,在181家基金公司中排名第26名。

一季度末19只重仓股信息展示如下:占净值比大于3%的没有,合计占净值比只有7.67%,比较分散。

请各位读者多关注客观数据,信息量都在文中,本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,主观结论不构成投资建议。

免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,定投有风险,投资需谨慎。

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