Tom 基金代码
基金简称
权益登记日
除息日期
分红(元/份)
分红发放日
010431
招商安阳债券C
2021-09-28
2021-09-28
0.0135
2021-09-29
010430
招商安阳债券A
2021-09-28
2021-09-28
0.0171
2021-09-29
005451
鹏扬双利债券A
2021-09-28
2021-09-28
0.0450
2021-09-29
005452
鹏扬双利债券C
2021-09-28
2021-09-28
0.0430
2021-09-29
010087
中邮纯债丰利债券C
2021-09-28
2021-09-28
0.0220
2021-09-30
010086
中邮纯债丰利债券A
2021-09-28
2021-09-28
0.0220
2021-09-30
288102
华夏稳定双利债券C
2021-09-28
2021-09-28
0.0106
2021-09-29
004547
华夏稳定双利债券A
2021-09-28
2021-09-28
0.0113
2021-09-29
450002
国富弹性市值混合
2021-09-28
2021-09-28
0.1736
2021-09-29
008031
创金合信汇嘉三个月定开
2021-09-28
2021-09-28
0.0078
2021-09-30
007656
南方定元中短债C
2021-09-28
2021-09-28
0.0100
2021-09-29
007655
南方定元中短债A
2021-09-28
2021-09-28
0.0100
2021-09-29
002275
中邮纯债聚利债券C
2021-09-28
2021-09-28
0.0490
2021-09-30
002274
中邮纯债聚利债券A
2021-09-28
2021-09-28
0.0490
2021-09-30
007209
中邮中债1-3年久期央企20C
2021-09-28
2021-09-28
0.0380
2021-09-30
007208
中邮中债1-3年久期央企20A
2021-09-28
2021-09-28
0.0380
2021-09-30
011944
招商金融债3个月定开债
2021-09-28
2021-09-28
0.0130
2021-09-29
002270
东吴安盈量化混合
2021-09-28
2021-09-28
0.0400
2021-09-30
160613
鹏华盛世创新混合(LOF)
2021-09-28
2021-09-28
0.2240
2021-09-30
006286
华泰MSCI中国A股联接A
2021-09-28
2021-09-28
0.1000
2021-09-29
006293
华泰MSCI中国A股联接C
2021-09-28
2021-09-28
0.1000
2021-09-29
003280
鹏华丰恒债券
2021-09-28
2021-09-28
0.0100
2021-09-30
012233
招商安盈债券C
2021-09-28
2021-09-28
0.0504
2021-09-29
217024
招商安盈债券A
2021-09-28
2021-09-28
0.0504
2021-09-29
003440
招商招享纯债A
2021-09-28
2021-09-28
0.0160
2021-09-29
007714
南方贺元利率债债券A
2021-09-28
2021-09-28
0.0200
2021-09-29
007715
南方贺元利率债债券C
2021-09-28
2021-09-28
0.0200
2021-09-29
008780
南方宁利一年定开债发起式
2021-09-28
2021-09-28
0.0100
2021-09-29
008632
南方吉元短债E
2021-09-28
2021-09-28
0.0080
2021-09-29
006517
南方吉元短债A
2021-09-28
2021-09-28
0.0080
2021-09-29
006518
南方吉元短债C
2021-09-28
2021-09-28
0.0080
2021-09-29
003039
广发集富纯债A
2021-09-28
2021-09-28
0.0200
2021-09-30
003040
广发集富纯债C
2021-09-28
2021-09-28
0.0160
2021-09-30
003289
创金合信尊泰纯债债券
2021-09-28
2021-09-28
0.0072
2021-09-30
008615
浙商汇金聚泓两年定开债A
2021-09-28
2021-09-28
0.0100
2021-09-29
720003
财通收益增强债券A
2021-09-28
2021-09-28
0.0460
2021-09-30
003204
财通收益增强债券C
2021-09-28
2021-09-28
0.0400
2021-09-30
006725
国泰丰盈纯债债券
2021-09-28
2021-09-28
0.0391
2021-09-29
003741
鹏华丰盈债券
2021-09-28
2021-09-28
0.0380
2021-09-30
008433
凯石岐短债A
2021-09-28
2021-09-28
0.0010
2021-09-30
008434
凯石岐短债C
2021-09-28
2021-09-28
0.0010
2021-09-30
