Nancy 基金代码
基金简称
权益登记日
除息日期
分红(元/份)
分红发放日
009304
恒生前海恒颐五年定开债C
2021-09-22
2021-09-22
0.0090
2021-09-23
009303
恒生前海恒颐五年定开债A
2021-09-22
2021-09-22
0.0092
2021-09-23
001819
兴全稳益定开债发起式
2021-09-22
2021-09-22
0.0164
2021-09-23
006393
招商添德3个月定开债A
2021-09-22
2021-09-22
0.0208
2021-09-23
005712
兴全祥泰定期开放债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0239
2021-09-23
006994
国泰瑞安三个月定期开放债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0076
2021-09-23
002073
圆信永丰兴融A
2021-09-22
2021-09-22
0.0185
2021-09-23
002074
圆信永丰兴融C
2021-09-22
2021-09-22
0.0185
2021-09-23
009933
浦银安盛普华66个月定开债A
2021-09-22
2021-09-22
0.0100
2021-09-24
005201
浦银安盛普瑞纯债C
2021-09-22
2021-09-22
0.0100
2021-09-24
005200
浦银安盛普瑞纯债A
2021-09-22
2021-09-22
0.0100
2021-09-24
007584
鹏华丰鑫债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0040
2021-09-24
519322
浦银安盛盛元定开债A
2021-09-22
2021-09-22
0.0100
2021-09-24
519323
浦银安盛盛元定开债C
2021-09-22
2021-09-22
0.0100
2021-09-24
001776
中欧兴利债券A
2021-09-22
2021-09-22
0.0157
2021-09-24
012897
中欧兴利债券C
2021-09-22
2021-09-22
0.0157
2021-09-24
166024
中欧恒利三年定期开放混合
2021-09-22
2021-09-22
0.2022
2021-09-24
009699
长信浦瑞87个月定开债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0207
2021-09-24
008214
华安鑫福定开债A
2021-09-22
2021-09-22
0.0200
2021-09-23
008215
华安鑫福定开债C
2021-09-22
2021-09-22
0.0200
2021-09-23
009417
国投瑞银顺荣定开债券A
2021-09-22
2021-09-22
0.0060
2021-09-24
009418
国投瑞银顺荣定开债券C
2021-09-22
2021-09-22
0.0060
2021-09-24
006027
国投瑞银顺祥债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0040
2021-09-24
008040
鹏华0-5年利率发起式债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0029
2021-09-24
005864
国投瑞银顺达纯债债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0070
2021-09-24
009594
国泰中债1-3年国开债C
2021-09-22
2021-09-22
0.0062
2021-09-23
009593
国泰中债1-3年国开债A
2021-09-22
2021-09-22
0.0064
2021-09-23
009276
鹏华9-10年利率发起式债券C
2021-09-22
2021-09-22
0.0013
2021-09-24
007309
鹏华9-10年利率发起式债券A
2021-09-22
2021-09-22
0.0048
2021-09-24
010477
景顺长城景泰益利纯债债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0100
2021-09-23
003173
民生加银鑫安纯债C
2021-09-22
2021-09-22
0.0110
2021-09-23
002684
民生加银鑫安纯债A
2021-09-22
2021-09-22
0.0130
2021-09-23
006552
广发汇兴3个月定期开放债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0150
2021-09-24
009577
上银聚永益一年定开债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0040
2021-09-24
006415
银华中短政策金融债定开债
2021-09-22
2021-09-22
0.0100
2021-09-23
007390
上银中债1-3年农发行债券指数
2021-09-22
2021-09-22
0.0050
2021-09-24
004911
中加纯债定开债券A
2021-09-22
2021-09-22
0.0040
2021-09-23
002268
兴业丰利债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0140
2021-09-23
010626
华融荣赢63个月定开债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0035
2021-09-23
006596
国泰聚禾纯债债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0080
2021-09-23
005666
上银慧佳盈债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0030
2021-09-24
008406
兴银汇裕定开债
2021-09-22
2021-09-22
0.0124
2021-09-23
001246
兴银长乐定开债
2021-09-22
2021-09-22
0.0100
2021-09-23
007556
中航瑞明纯债C
2021-09-22
2021-09-22
0.1010
2021-09-23
007555
中航瑞明纯债A
2021-09-22
2021-09-22
0.1280
2021-09-23
004031
鑫元添利三个月定开债
2021-09-22
2021-09-22
0.0100
2021-09-23
006645
银华安丰中短期债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0100
2021-09-23
005431
上银聚增富定期开放债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0109
2021-09-24
001299
兴业添利债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0150
2021-09-23
010485
中航瑞晨87个月定开债A
2021-09-22
2021-09-22
0.0200
2021-09-23
010486
中航瑞晨87个月定开债C
2021-09-22
2021-09-22
0.0200
2021-09-23
007289
汇添富中债1-3年农发债A
2021-09-22
2021-09-22
0.0080
2021-09-23
007290
汇添富中债1-3年农发债C
2021-09-22
2021-09-22
0.0080
2021-09-23
519199
万家家享中短债A
2021-09-22
2021-09-22
0.0073
2021-09-24
007926
万家家享中短债C
2021-09-22
2021-09-22
0.0014
2021-09-24
002128
广发鑫惠纯债定开
2021-09-22
2021-09-22
0.0410
2021-09-24
005442
兴业安和6个月定开债
2021-09-22
2021-09-22
0.0100
2021-09-23
002445
兴业丰泰债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0200
2021-09-23
007680
中加享利三年债券
2021-09-22
2021-09-22
0.0070
2021-09-23
005791
华夏鼎福三个月定开债A
2021-09-22
2021-09-22
0.0117
2021-09-23
